华夏成长精选6个月定开混合C(009698)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏成长精选6个月定开混合C(009698)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,428,037.00	298,368,612.70	149,075,890.87	58,522,808.81
利息合计	81,538.16	197,194.71	92,612.56	211,446.26
其中：存款利息收入	81,538.16	197,194.71	92,612.56	211,446.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	50,779,544.88	304,069,940.11	140,489,000.28	-3,184,206.82
其中：股票投资收益	47,872,742.24	299,070,804.66	136,699,492.63	-9,423,936.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	209,149.26	8.91	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,906,802.64	4,789,986.19	3,789,498.74	6,239,729.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,459,077.93	-5,900,639.30	8,493,966.74	61,495,156.09
其他收入	26,031.89	2,117.18	311.29	413.28
费用	4,048,261.24	9,716,182.85	4,551,128.86	7,749,754.33
管理人报酬	3,129,150.71	7,504,436.04	3,504,779.99	5,954,551.52
基金托管费	521,525.09	1,250,739.30	584,129.99	992,425.24
销售服务费	296,966.19	754,206.18	361,958.69	623,055.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,619.25	206,801.09	100,260.15	179,722.49
利润总额	7,379,775.76	288,652,429.85	144,524,762.01	50,773,054.48

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