基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江添利混合A(009700) |
净值：
1.2949
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.2949 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 120,000.00 | 2,781,600.00 | 4.41 |
| 601601 | 中国太保 | 60,000.00 | 2,514,600.00 | 3.98 |
| 601169 | 北京银行 | 400,000.00 | 2,192,000.00 | 3.47 |
| 000001 | 平安银行 | 150,000.00 | 1,711,500.00 | 2.71 |
| 600309 | 万华化学 | 20,000.00 | 1,533,600.00 | 2.43 |
| 600016 | 民生银行 | 400,000.00 | 1,532,000.00 | 2.43 |
| 601878 | 浙商证券 | 119,951.00 | 1,296,670.31 | 2.05 |
| 002352 | 顺丰控股 | 30,000.00 | 1,149,600.00 | 1.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,101,744.00 | 1.75 |
| 601318 | 中国平安 | 15,888.00 | 1,086,739.20 | 1.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 14,162,109.51 | 22.44 | 69.08 |
| 制造业 | 3,939,335.87 | 6.24 | 19.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,744,600.00 | 2.76 | 8.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 656,100.00 | 1.04 | 3.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 32.49 | 83.37 | 4.17 | 63,107,663.14 |
| 2025-09-30 | 33.52 | 89.93 | 0.98 | 72,380,991.58 |
| 2025-06-30 | 24.19 | 65.93 | 2.41 | 150,727,962.03 |
| 2025-03-31 | 24.32 | 78.36 | 0.78 | 67,087,638.70 |
| 2024-12-31 | 17.54 | 52.33 | 15.97 | 93,981,370.19 |
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