长江添利混合A(009700)利润分配表-基金频道-证券之星

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长江添利混合A(009700)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,778,473.82	8,434,826.02	3,003,072.07	3,276,810.26
利息合计	47,002.58	30,626.03	18,430.48	77,527.92
其中：存款利息收入	10,652.57	13,613.32	6,256.18	25,451.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,350.01	17,012.71	12,174.30	52,076.64
投资收益合计	2,025,008.96	3,242,966.34	519,966.65	2,873,764.90
其中：股票投资收益	140,816.38	656,834.97	-527,524.59	-1,855,965.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,606,415.24	1,973,348.39	717,698.50	4,062,664.06
资产支持证券投资收益	-	18,351.14	18,351.14	56,416.53
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	277,777.34	594,431.84	311,441.60	610,649.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-376,240.23	5,106,218.09	2,425,802.35	262,091.39
其他收入	82,702.51	55,015.56	38,872.59	63,426.05
费用	598,211.84	1,103,073.23	588,665.23	1,975,537.66
管理人报酬	307,375.77	570,400.48	312,194.08	884,551.00
基金托管费	76,844.00	142,599.97	78,048.43	255,078.39
销售服务费	108,804.72	179,872.83	97,934.01	292,897.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,051.35	46,910.83	18,937.59	333,749.02
其中：卖出回购金融资产支出	22,051.35	46,910.83	18,937.59	333,749.02
其他费用	82,721.95	162,850.32	81,280.57	204,593.80
利润总额	1,180,261.98	7,331,752.79	2,414,406.84	1,301,272.60

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