长江添利混合A(009700)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,181,529.92 |
498,395.96 |
902,097.27 |
34,496.50 |
| 本期利润 |
485,931.79 |
251,306.83 |
2,743,670.82 |
929,085.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.12 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
1.11 |
10.44 |
3.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
1.08 |
12.22 |
3.28 |
| 期末可供分配利润 |
4,249,661.54 |
4,968,893.29 |
3,918,713.84 |
3,557,665.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.23 |
0.20 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
20,491,751.95 |
27,340,718.20 |
24,244,569.24 |
27,846,591.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.26 |
1.25 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.03 |
25.93 |
24.58 |
14.65 |
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