长江添利混合A(009700)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
156,651.94 |
1,181,529.92 |
498,395.96 |
902,097.27 |
| 本期利润 |
-694,598.99 |
485,931.79 |
251,306.83 |
2,743,670.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.01 |
2.12 |
1.11 |
10.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.50 |
1.97 |
1.08 |
12.22 |
| 期末可供分配利润 |
2,545,208.80 |
4,249,661.54 |
4,968,893.29 |
3,918,713.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.26 |
0.23 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
14,481,604.51 |
20,491,751.95 |
27,340,718.20 |
24,244,569.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.27 |
1.26 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.32 |
27.03 |
25.93 |
24.58 |
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