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博时恒盛持有期混合A(009716)
博时恒盛持有期混合A
(009716)
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累计净值：0.9330
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.9330 | 0.28% |
| 2025-12-25 | 0.9304 | 0.05% |
| 2025-12-24 | 0.9299 | 0.09% |
| 2025-12-23 | 0.9291 | -0.06% |
| 2025-12-22 | 0.9297 | 0.08% |
| 2025-12-19 | 0.9290 | 0.31% |
| 2025-12-18 | 0.9261 | -0.15% |
| 2025-12-17 | 0.9275 | 0.55% |
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基金全称
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博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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李石
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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1.3357亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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0.92%
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最近三月
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-0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.74%
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最近两年
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5.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,700.00 | 3,450,242.72 | 2.54 |
| 02899 | 紫金矿业 | 90,000.00 | 2,678,683.32 | 1.97 |
| 000408 | 藏格矿业 | 42,300.00 | 2,467,359.00 | 1.82 |
| 301392 | 汇成真空 | 10,200.00 | 1,765,926.00 | 1.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,648,200.00 | 1.21 |
| 002797 | 第一创业 | 191,200.00 | 1,497,096.00 | 1.10 |
| 00388 | 香港交易所 | 3,600.00 | 1,452,733.78 | 1.07 |
| 601318 | 中国平安 | 25,600.00 | 1,410,816.00 | 1.04 |
| 600031 | 三一重工 | 54,500.00 | 1,266,580.00 | 0.93 |
| 600183 | 生益科技 | 23,200.00 | 1,253,264.00 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,198,439.80 | 12.66 | 78.41 |
| 金融业 | 2,907,912.00 | 2.14 | 13.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,827,873.00 | 1.35 | 8.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 25.71 | 52.71 | 5.10 | 135,874,686.69 |
| 2025-06-30 | 23.17 | 70.64 | 2.75 | 137,298,891.25 |
| 2025-03-31 | 16.02 | 53.30 | 3.70 | 137,277,291.44 |
| 2024-12-31 | 19.90 | 61.04 | 2.88 | 144,740,191.05 |
| 2024-09-30 | 29.97 | 74.38 | 12.02 | 148,611,600.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 李石 | 398 | 8.48 |
| 2023-07-26 | 2025-01-03 | 李重阳 | 527 | -8.40 |
| 2021-04-13 | 2023-06-21 | 陈伟 | 799 | -2.42 |
| 2020-07-31 | 2025-02-06 | 卓若伟 | 1651 | -13.74 |
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