博时恒盛持有期混合A(009716)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时恒盛持有期混合A(009716)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,417,660.10	11,260,261.63	5,275,922.74	-6,339,851.14
利息合计	254,316.05	477,259.78	270,271.05	232,295.34
其中：存款利息收入	59,312.44	42,712.07	17,674.85	93,348.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	195,003.61	434,547.71	252,596.20	138,946.99
投资收益合计	2,971,269.22	10,292,122.86	2,013,083.56	-10,910,082.10
其中：股票投资收益	2,330,450.81	7,212,457.44	-392,555.93	-8,005,488.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	502,440.29	2,448,741.80	2,099,470.83	-3,366,890.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	138,378.12	630,923.62	306,168.66	462,297.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,192,074.83	490,878.99	2,992,568.13	4,337,935.62
其他收入	-	-	-	-
费用	708,220.17	1,600,947.30	807,800.37	2,272,974.89
管理人报酬	470,695.21	1,092,468.99	551,026.13	1,234,210.74
基金托管费	117,673.82	273,117.27	137,756.55	308,552.75
销售服务费	19,789.52	45,174.08	22,454.12	49,846.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,788.54	4,306.12	4,148.97	492,276.30
其中：卖出回购金融资产支出	8,788.54	4,306.12	4,148.97	492,276.30
其他费用	90,745.62	183,037.41	90,838.62	182,275.68
利润总额	6,709,439.93	9,659,314.33	4,468,122.37	-8,612,826.03

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