博时恒盛持有期混合A(009716)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时恒盛持有期混合A(009716)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,729,511.52	542,594.34	1,297,069.61	1,346,755.34
存出保证金	53,954.99	68,062.76	80,487.59	20,879.80
交易性金融资产	69,366,861.86	128,793,903.17	117,154,361.19	171,660,514.37
其中：股票投资	25,443,768.11	31,806,327.00	28,805,370.04	41,302,279.00
债券投资	43,923,093.75	96,987,576.17	88,348,991.15	130,358,235.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	48,204,931.96	4,300,000.00	23,805,167.93	19,500,000.00
应收证券清算款	2,408,411.85	1,396,910.55	101,113.48	507,449.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	33,731.68	-	-
应收申购款	25.00	14,129.41	10.00	9.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	128,167,597.98	138,387,980.38	145,309,746.41	199,854,261.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	47,019,033.14
应付证券清算款	-	685,675.90	7.71	434,030.60
应付赎回款	1,272,070.50	138,715.30	230,524.52	323,559.34
应付管理人报酬	87,220.45	89,589.03	98,871.81	104,167.71
应付托管费	21,805.11	22,397.26	24,717.94	26,041.95
应付销售服务费	3,732.54	3,633.27	4,005.46	4,172.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,616.30	3,053.34	2,707.35	5,025.91
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	234,926.30	146,025.03	208,720.57	106,482.93
负债合计	1,621,371.20	1,089,089.13	569,555.36	48,022,514.26
所有者权益
实收基金	136,373,040.27	153,591,082.21	167,289,095.06	182,854,620.66
未分配利润	-9,826,813.49	-16,292,190.96	-22,548,904.01	-31,022,873.85
所有者权益合计	126,546,226.78	137,298,891.25	144,740,191.05	151,831,746.81
负债及所有者权益总计	128,167,597.98	138,387,980.38	145,309,746.41	199,854,261.07

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