基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚安鑫回报债券A(009730) |
净值：
1.0239
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.0239 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2686.67 | 12.33 |
| 金融业 | 715.29 | 3.28 |
| 租赁和商务服务业 | 259.24 | 1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 146.85 | 0.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128.67 | 0.59 | 其他 | 17861.23 | 81.94 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4259.59 | 15.69 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 22676.40 | 83.53 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 199.46 | 0.73 |
| 其他各项资产 | 13.04 | 0.05 |
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