首页 - 基金 - 中信保诚安鑫回报债券A(009730) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
中信保诚安鑫回报债券A(009730)持债明细
截止日：2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 019827 26国债01 130,842,649.31 3.89
2 243216 兖矿KY04 100,282,613.70 2.98
3 250208 25国开08 100,245,945.21 2.98
4 242380033 23招行永续债01 95,485,033.97 2.84
5 250430 25农发30 91,714,956.16 2.73
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年