中信保诚安鑫回报债券A(009730)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
957,362.76 |
8,473,572.80 |
3,409,709.12 |
6,787,616.94 |
| 本期利润 |
2,030,261.78 |
7,040,217.38 |
4,078,397.15 |
7,647,442.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.04 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.42 |
2.74 |
3.56 |
8.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
4.32 |
3.39 |
9.58 |
| 期末可供分配利润 |
73,066,552.30 |
54,388,241.78 |
37,809,244.58 |
6,482,635.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
556,488,835.55 |
442,322,993.48 |
328,413,668.21 |
76,192,826.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.11 |
14.02 |
13.01 |
9.30 |
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