中信保诚安鑫回报债券A(009730)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚安鑫回报债券A(009730)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,653,065.20	43,123,654.14	19,337,045.44	11,963,931.35
利息合计	287,636.00	318,306.06	92,727.42	37,668.06
其中：存款利息收入	134,667.16	152,481.85	22,280.90	21,361.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	152,968.84	165,824.21	70,446.52	16,306.83
投资收益合计	18,809,030.99	59,527,110.09	15,648,383.92	10,835,055.74
其中：股票投资收益	-14,786,176.85	43,989,144.89	8,858,836.44	4,009,526.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,100,026.83	14,883,192.17	6,525,085.74	6,720,238.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,495,181.01	654,773.03	264,461.74	105,291.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,498,383.02	-16,962,006.17	3,572,833.07	1,086,544.58
其他收入	54,781.23	240,244.16	23,101.03	4,662.97
费用	19,037,172.00	20,394,494.45	3,170,576.35	1,809,185.26
管理人报酬	10,361,890.54	9,670,049.73	1,570,693.83	810,210.99
基金托管费	2,220,405.13	2,072,153.50	336,577.25	173,616.57
销售服务费	1,064,877.73	3,023,288.92	393,032.21	121,460.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,184,393.99	5,322,058.94	731,996.46	490,091.35
其中：卖出回购金融资产支出	5,184,393.99	5,322,058.94	731,996.46	490,091.35
其他费用	151,701.91	268,337.68	132,396.49	210,564.79
利润总额	-5,384,106.80	22,729,159.69	16,166,469.09	10,154,746.09

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