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汇添富稳健收益混合A(009736)
汇添富稳健收益混合A
(009736)
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累计净值：1.1697
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.1697 | -0.62% |
| 2026-09-23 | 1.1770 | -0.06% |
| 2026-09-22 | 1.1777 | -0.49% |
| 2026-09-21 | 1.1835 | 0.61% |
| 2026-09-18 | 1.1763 | 0.68% |
| 2026-09-17 | 1.1684 | -0.08% |
| 2026-09-16 | 1.1693 | 0.28% |
| 2026-09-15 | 1.1660 | 0.17% |
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基金全称
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汇添富稳健收益混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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徐一恒 李安 丁云波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.03亿元
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份额规模
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2.5304亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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1.08%
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最近三月
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-1.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.85%
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最近两年
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23.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 718,700.00 | 42,759,541.62 | 4.03 |
| 000636 | 风华高科 | 500,045.00 | 36,123,250.80 | 3.40 |
| 002179 | 中航光电 | 632,200.00 | 29,207,640.00 | 2.75 |
| 000893 | 亚钾国际 | 583,300.00 | 23,851,137.00 | 2.25 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 300,000.00 | 19,509,000.00 | 1.84 |
| 300568 | 星源材质 | 1,040,000.00 | 19,468,800.00 | 1.83 |
| 300274 | 阳光电源 | 112,000.00 | 17,810,240.00 | 1.68 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1,394,100.00 | 16,729,200.00 | 1.58 |
| 688187 | 时代电气 | 201,411.00 | 13,828,879.26 | 1.30 |
| 688484 | 南芯科技 | 200,000.00 | 11,298,000.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,527,876.33 | 21.34 | 88.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,860,000.00 | 2.25 | 9.32 |
| 金融业 | 5,704,000.00 | 0.54 | 2.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 28.19 | 88.22 | 4.81 | 1,061,502,893.00 |
| 2026-03-31 | 32.21 | 94.83 | 4.97 | 581,739,271.29 |
| 2025-12-31 | 18.97 | 80.75 | 0.78 | 807,783,600.87 |
| 2025-09-30 | 35.89 | 88.03 | 4.65 | 927,652,834.56 |
| 2025-06-30 | 16.33 | 94.54 | 1.04 | 1,137,099,206.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-20 | - | 丁云波 | 250 | 9.35 |
| 2023-11-02 | - | 李安 | 1060 | 32.35 |
| 2020-08-05 | - | 徐一恒 | 2244 | 16.76 |
| 2023-07-14 | 2026-01-20 | 邵佳民 | 921 | 18.72 |
| 2021-08-03 | 2023-07-14 | 刘伟林 | 710 | -11.76 |
| 2020-07-23 | 2021-08-03 | 赵鹏飞 | 376 | 2.11 |
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