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汇添富稳健收益混合A(009736) |
净值：
0.9418
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日增长率：
0.56%
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累计净值：0.9418 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.40% | 3193/7433 |
| 最近一月 | -2.91% | 3655/7433 |
| 最近三月 | -2.91% | 6214/7433 |
| 最近六月 | -3.36% | 3581/7433 |
| 最近一年 | 0.31% | 2081/7433 |
| 今年以来 | -3.01% | 6785/7433 |
| 成立以来 | -8.56% | 5592/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 34766.56 | 13.98 |
| 非日常生活消费品 | 23015.88 | 9.26 |
| 通讯业务 | 9034.26 | 3.63 |
| 租赁和商务服务业 | 2908.10 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1948.69 | 0.78 | 其他 | 177020.10 | 71.18 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 65058.88 | 23.57 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 207151.67 | 75.05 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3162.53 | 1.15 |
| 其他各项资产 | 627.13 | 0.23 |
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