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汇添富稳健收益混合A(009736)
汇添富稳健收益混合A
(009736)
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累计净值：1.0465
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0465 | 0.38% |
| 2025-12-25 | 1.0425 | -0.11% |
| 2025-12-24 | 1.0437 | -0.04% |
| 2025-12-23 | 1.0441 | 0.49% |
| 2025-12-22 | 1.0390 | 0.79% |
| 2025-12-19 | 1.0309 | -0.05% |
| 2025-12-18 | 1.0314 | 0.38% |
| 2025-12-17 | 1.0275 | 0.51% |
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基金全称
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汇添富稳健收益混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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徐一恒 邵佳民 李安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.24亿元
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份额规模
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5.0431亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.51%
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最近一月
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2.27%
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最近三月
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2.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.10%
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最近两年
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17.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 1,200,000.00 | 34,247,705.76 | 3.69 |
| 600547 | 山东黄金 | 750,000.00 | 29,497,500.00 | 3.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 900,000.00 | 26,496,000.00 | 2.86 |
| 01787 | 山东黄金 | 750,000.00 | 25,294,110.90 | 2.73 |
| 300850 | 新强联 | 360,083.00 | 15,656,408.84 | 1.69 |
| 00981 | 中芯国际 | 210,000.00 | 15,251,787.39 | 1.64 |
| 600183 | 生益科技 | 270,000.00 | 14,585,400.00 | 1.57 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 150,000.00 | 13,650,000.00 | 1.47 |
| 002080 | 中材科技 | 360,000.00 | 12,247,200.00 | 1.32 |
| 600531 | 豫光金铅 | 900,000.00 | 11,673,000.00 | 1.26 |
| 002709 | 天赐材料 | 300,000.00 | 11,451,000.00 | 1.23 |
| 02899 | 紫金矿业 | 150,000.00 | 4,464,472.20 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,413,439.42 | 12.55 | 53.31 |
| 采矿业 | 61,747,862.00 | 6.66 | 28.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,995,618.00 | 1.40 | 5.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,568,000.00 | 0.92 | 3.92 |
| 房地产业 | 7,627,500.00 | 0.82 | 3.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,213,000.00 | 0.67 | 2.85 |
| 金融业 | 2,042,100.00 | 0.22 | 0.94 |
| 建筑业 | 1,635,000.00 | 0.18 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 1,113,000.00 | 0.12 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 35.89 | 88.03 | 4.65 | 927,652,834.56 |
| 2025-06-30 | 16.33 | 94.54 | 1.04 | 1,137,099,206.62 |
| 2025-03-31 | 32.20 | 85.89 | 2.31 | 1,262,066,370.63 |
| 2024-12-31 | 12.02 | 102.72 | 3.06 | 1,266,141,080.90 |
| 2024-09-30 | 13.60 | 117.76 | 2.69 | 1,386,630,177.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-02 | - | 李安 | 788 | 18.41 |
| 2023-07-14 | - | 邵佳民 | 899 | 16.15 |
| 2020-08-05 | - | 徐一恒 | 1972 | 4.46 |
| 2021-08-03 | 2023-07-14 | 刘伟林 | 710 | -11.76 |
| 2020-07-23 | 2021-08-03 | 赵鹏飞 | 376 | 2.11 |
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