汇添富稳健收益混合A(009736)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富稳健收益混合A(009736)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,484,870.97	5,459,271.21	6,241,774.95	26,696,060.69
存出保证金	226,454.22	513,312.40	362,496.82	491,290.30
交易性金融资产	1,235,741,764.11	805,549,250.44	1,260,649,299.96	1,452,688,994.05
其中：股票投资	299,274,992.41	153,229,407.30	185,673,721.13	152,152,739.30
债券投资	936,466,771.70	652,319,843.14	1,074,975,578.83	1,300,536,254.75
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	61,527,341.46	27,800,000.00	36,655,866.41
应收证券清算款	-	69,388,992.67	11,266,851.72	20,004,361.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	8,266.10	14,931.84	445,881.16	-
应收申购款	286,744.39	2,850.55	452,535.75	4,855.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,287,286,479.23	943,274,509.41	1,312,854,305.20	1,548,543,714.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	223,888,890.15	114,010,913.77	171,052,220.33	253,086,037.10
应付证券清算款	5,898.74	17,978,325.10	-	24,421,426.08
应付赎回款	822,593.37	2,014,095.88	2,679,960.38	2,559,315.71
应付管理人报酬	587,831.48	703,070.23	942,060.37	1,086,081.76
应付托管费	117,566.28	140,614.07	188,412.09	217,216.36
应付销售服务费	133,310.62	128,059.99	153,334.02	179,112.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	27,015.31	29,921.80	50,204.19	53,901.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	200,480.28	485,907.70	688,907.20	799,542.48
负债合计	225,783,586.23	135,490,908.54	175,755,098.58	282,402,633.92
所有者权益
实收基金	902,289,493.49	787,945,785.17	1,193,063,765.11	1,328,692,457.78
未分配利润	159,213,399.51	19,837,815.70	-55,964,558.49	-62,551,376.88
所有者权益合计	1,061,502,893.00	807,783,600.87	1,137,099,206.62	1,266,141,080.90
负债及所有者权益总计	1,287,286,479.23	943,274,509.41	1,312,854,305.20	1,548,543,714.82

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