汇添富稳健收益混合A(009736)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富稳健收益混合A(009736)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	95,320,578.56	96,605,822.65	9,320,570.78	133,859,660.23
利息合计	118,558.76	439,324.60	281,136.52	1,057,807.09
其中：存款利息收入	72,875.55	127,055.47	65,524.33	458,596.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,683.21	312,269.13	215,612.19	599,210.16
投资收益合计	79,613,253.14	103,639,024.14	10,088,637.08	119,032,771.15
其中：股票投资收益	68,698,302.41	61,578,166.74	-12,331,000.67	57,043,467.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,147,526.36	38,057,886.81	20,112,131.97	57,589,713.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	767,424.37	4,002,970.59	2,307,505.78	4,399,590.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,541,236.24	-7,614,819.54	-1,184,156.79	12,901,503.52
其他收入	47,530.42	142,293.45	134,953.97	867,578.47
费用	5,834,650.52	18,927,798.84	10,528,951.95	27,959,802.51
管理人报酬	3,235,876.26	10,954,646.97	6,114,325.13	14,896,329.36
基金托管费	647,175.24	2,190,929.40	1,222,865.02	2,979,265.96
销售服务费	604,093.70	1,810,538.57	983,570.96	2,394,881.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,210,907.07	3,693,285.30	2,064,109.24	7,409,377.46
其中：卖出回购金融资产支出	1,210,907.07	3,693,285.30	2,064,109.24	7,409,377.46
其他费用	117,609.25	224,115.34	111,047.57	223,109.75
利润总额	89,485,928.04	77,678,023.81	-1,208,381.17	105,899,857.72

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