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鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A

(009745)

净值:
1.0031
日增长率:
7.48%
累计净值:1.0159 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2022-05-11
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A(009745)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-111.00317.48%
2022-05-100.9333-0.04%
2022-05-090.9337-0.16%
2022-05-060.9352-0.05%
2022-05-050.9357-0.31%
2022-04-290.9386-0.05%
2022-04-280.9391-0.05%
2022-04-270.9396-0.04%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.56% 4424/4643
最近一月 -1.64% 4232/4643
最近三月 -3.67% 3932/4643
最近六月 -5.78% 3853/4643
最近一年 -9.28% 3552/4643
今年以来 -4.80% 4132/4643
成立以来 -5.51% 4436/4643
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A(009745)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3.84100.00
其他各项资产0.000.00
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A(009745)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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