2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
资产 | |||
银行存款 | 77,211.55 | 112,843.71 | 163,041.97 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存出保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:股票投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 8.24 | 11.00 | 98.24 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 77,219.79 | 112,854.71 | 263,140.21 |
负 债 | |||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 8.92 | 13.50 | 12.59 |
应付托管费 | 2.94 | 4.50 | 4.18 |
应付销售服务费 | 0.93 | 0.90 | 0.89 |
应付交易费用 | 0 | 0 | 0 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 5,351.43 | 2,835.62 | 31,322.41 |
负债合计 | 5,364.22 | 2,854.52 | 31,340.07 |
所有者权益 | |||
实收基金 | 73,271.26 | 107,154.08 | 219,629.09 |
未分配利润 | -1,415.69 | 2,846.11 | 12,171.05 |
所有者权益合计 | 71,855.57 | 110,000.19 | 231,800.14 |
负债和所有者权益总计 | 77,219.79 | 112,854.71 | 263,140.21 |