2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 1,102.87 | 972.98 | 347,183.19 |
利息合计 | 1,100.84 | 972.98 | 347,183.19 |
其中:存款利息收入 | 1,100.84 | 972.98 | 181,596.35 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 165,586.84 |
投资收益合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 2.03 | 1.28 | 21,563.54 |
费用 | 5,724.35 | 2,898.06 | 62,152.71 |
管理人报酬 | 147.95 | 97.71 | 20,425.13 |
基金托管费 | 49.27 | 32.49 | 6,808.33 |
销售服务费 | 23.14 | 17.40 | 172.51 |
交易费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -4,621.48 | -1,923.80 | 306,594.02 |