首页 > 基金> 嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)
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嘉实彭博国开债1-5年指数A

(009772)
净值：
1.0553
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1747 2026-05-13
  • 净值走势
嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.05530.04%
2026-05-121.05490.04%
2026-05-111.05450.04%
2026-05-081.05410.03%
2026-05-071.05380.04%
2026-05-061.0534-0.03%
2026-04-301.0537-0.02%
2026-04-291.05390.08%
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基金情况

基金全称 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李曈
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.11亿元 份额规模 24.8471亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.39%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 1.47%
最近两年 5.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-105.970.012,973,505,124.67
2025-12-31-106.630.026,035,931,796.12
2025-09-30-107.36-4,991,731,941.44
2025-06-30-121.460.024,750,132,182.14
2025-03-31-117.700.012,308,508,049.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-31-李曈5001.62
2022-03-092025-06-04王立芹118310.93
2020-11-022022-03-09崔思维4925.07
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