嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,475,834.01 |
97,366,889.32 |
53,780,734.84 |
89,327,418.52 |
| 本期利润 |
43,897,873.20 |
13,182,012.70 |
4,598,986.31 |
139,601,953.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.35 |
0.19 |
5.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
0.47 |
0.22 |
5.59 |
| 期末可供分配利润 |
135,946,463.44 |
210,902,321.88 |
291,297,191.78 |
139,943,822.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,292,436,718.48 |
5,030,772,550.47 |
4,247,514,069.52 |
2,840,715,698.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.88 |
17.11 |
16.83 |
16.57 |
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