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嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0240 1.0712
2 2023-02-10 1.0236 1.0708
3 2023-02-03 1.0234 1.0706
4 2023-01-20 1.0210 1.0682
5 2023-01-13 1.0218 1.0690
6 2023-01-12 1.0225 1.0697
7 2023-01-11 1.0224 1.0696
8 2023-01-10 1.0214 1.0686
9 2023-01-09 1.0227 1.0699
10 2023-01-06 1.0231 1.0703
11 2023-01-05 1.0240 1.0712
12 2023-01-04 1.0249 1.0721
13 2023-01-03 1.0245 1.0717
14 2022-12-31 1.0240 1.0712
15 2022-12-30 1.0239 1.0711
16 2022-12-29 1.0236 1.0708
17 2022-12-28 1.0220 1.0692
18 2022-12-27 1.0512 1.0684
19 2022-12-26 1.0521 1.0693
20 2022-12-23 1.0522 1.0694
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