首页 > 基金> 中银证券安汇三年定开债(009799)
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中银证券安汇三年定开债

(009799)
净值：
1.0320
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1690 2026-02-06
  • 净值走势
中银证券安汇三年定开债(009799)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03200.01%
2026-02-051.03190.01%
2026-02-041.03180.01%
2026-02-031.03170.00%
2026-02-021.03170.02%
2026-01-301.03150.01%
2026-01-291.03140.01%
2026-01-281.03130.01%
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基金情况

基金全称 中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 曹张琪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.97亿元 份额规模 78.6584亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.73%
最近两年 5.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-143.871.308,096,812,103.14
2025-09-30-143.931.318,045,284,633.85
2025-06-30-147.781.287,976,967,852.24
2025-03-31-146.481.188,006,168,548.30
2024-12-31-146.421.337,962,998,233.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-01-曹张琪198718.15
2020-09-012024-09-20王玉玺148013.99
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