中银证券安汇三年定开债(009799)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券安汇三年定开债(009799)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	141.57	1.36	8,120,263,246.81
2	2026-03-31	-	143.81	1.25	8,146,717,195.50
3	2025-12-31	-	143.87	1.30	8,096,812,103.14
4	2025-09-30	-	143.93	1.31	8,045,284,633.85
5	2025-06-30	-	147.78	1.28	7,976,967,852.24
6	2025-03-31	-	146.48	1.18	8,006,168,548.30
7	2024-12-31	-	146.42	1.33	7,962,998,233.12
8	2024-09-30	-	146.46	1.15	7,914,074,661.52
9	2024-06-30	-	149.26	1.15	7,905,411,859.40
10	2024-03-31	-	148.33	0.87	7,913,516,630.26
11	2023-12-31	-	147.27	1.11	7,924,372,158.17
12	2023-09-30	-	131.60	0.03	7,962,352,885.51
13	2023-06-30	-	137.84	0.61	8,025,944,312.65
14	2023-03-31	-	142.57	0.84	8,020,779,648.93
15	2022-12-31	-	146.44	0.80	8,033,492,537.09
16	2022-09-30	-	145.07	0.48	8,052,062,977.76
17	2022-06-30	-	147.40	1.08	8,104,193,756.29
18	2022-03-31	-	145.98	0.71	8,127,684,136.71
19	2021-12-31	-	142.81	0.62	8,150,241,083.84
20	2021-09-30	-	143.92	0.48	8,084,407,013.32
21	2021-06-30	-	143.94	0.43	8,080,399,965.92
22	2021-03-31	-	144.26	0.29	8,059,168,813.50
23	2020-12-31	-	147.48	0.65	8,021,521,508.08

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