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中银证券安汇三年定期开放债券(009799)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0091 1.0871
2 2023-02-03 1.0085 1.0865
3 2023-01-13 1.0067 1.0847
4 2023-01-06 1.0060 1.0840
5 2022-12-31 1.0054 1.0834
6 2022-12-30 1.0054 1.0834
7 2022-12-23 1.0048 1.0828
8 2022-12-16 1.0042 1.0822
9 2022-12-09 1.0145 1.0815
10 2022-12-02 1.0138 1.0808
11 2022-11-25 1.0131 1.0801
12 2022-11-18 1.0124 1.0794
13 2022-11-11 1.0117 1.0787
14 2022-11-04 1.0110 1.0780
15 2022-10-28 1.0104 1.0774
16 2022-10-21 1.0097 1.0767
17 2022-10-14 1.0090 1.0760
18 2022-09-30 1.0078 1.0748
19 2022-09-23 1.0071 1.0741
20 2022-09-16 1.0244 1.0734
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