中银证券安汇三年定开债(009799)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
102,109,548.01 |
212,472,274.36 |
92,628,023.46 |
203,808,723.80 |
| 本期利润 |
102,109,548.01 |
212,472,274.36 |
92,628,023.46 |
203,808,723.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
2.65 |
1.16 |
2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
2.68 |
1.16 |
2.61 |
| 期末可供分配利润 |
254,422,818.89 |
230,971,675.22 |
111,127,424.32 |
97,157,805.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,120,263,246.81 |
8,096,812,103.14 |
7,976,967,852.24 |
7,962,998,233.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.33 |
17.85 |
16.10 |
14.77 |
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