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首页 > 基金> 易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803)

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易方达中债7-10年期国开行债券指数C

(009803)

净值：

1.3135

日增长率：

0.13%

累计净值：1.4056

2026-02-06

净值走势

易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-06	1.3135	0.13%
2026-02-05	1.3118	0.10%
2026-02-04	1.3105	-0.01%
2026-02-03	1.3106	-0.01%
2026-02-02	1.3107	0.03%
2026-01-30	1.3103	0.00%
2026-01-29	1.3103	-0.02%
2026-01-28	1.3105	0.05%

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基金情况

基金全称	易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
基金公司	易方达基金
基金经理	杨真
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	26.29亿元	份额规模	20.1535亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（13次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.24%
最近一月	0.91%
最近三月	0.31%
最近六月	0.00%
最近一年	-0.60%
最近两年	8.90%

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基金要闻

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易方达中债7-10年期国开行债券指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	133.28	0.02	8,827,185,743.36
2025-09-30	-	114.90	0.02	10,058,967,339.75
2025-06-30	-	119.54	0.01	11,074,763,933.07
2025-03-31	-	120.63	0.01	10,291,615,341.59
2024-12-31	-	101.46	0.02	10,061,488,589.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-11-28	-	杨真	1898	28.53
2020-07-07	2022-06-18	胡剑	711	10.27

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基金公告

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