首页 > 基金> 易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803)
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易方达中债7-10年期国开行债券指数C

(009803)
净值：
1.3305
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.4391 2026-08-11
  • 净值走势
易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.3305-0.08%
2026-08-101.33160.06%
2026-08-071.33080.08%
2026-08-061.32980.08%
2026-08-051.32880.00%
2026-08-041.32880.03%
2026-08-031.32840.00%
2026-07-311.32840.05%
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基金情况

基金全称 易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.04亿元 份额规模 27.1898亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.31%
最近三月 1.14%
最近六月 0.00%
最近一年 2.83%
最近两年 6.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-107.100.0112,997,720,845.04
2026-03-31-105.130.037,452,473,487.77
2025-12-31-133.280.028,827,185,743.36
2025-09-30-114.900.0210,058,967,339.75
2025-06-30-119.540.0111,074,763,933.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-28-杨真208431.83
2020-07-072022-06-18胡剑71110.27
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