易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-2,014,956.24	69,453,048.17	724,417,449.79	279,396,957.60
利息合计	387,135.13	190,947.06	20,900,573.25	13,009,296.11
其中：存款利息收入	387,135.13	190,947.06	20,755,948.13	13,009,296.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	144,625.12	-
投资收益合计	334,518,667.32	255,640,536.29	454,903,194.47	184,226,866.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	334,518,667.32	255,640,536.29	454,903,194.47	184,226,866.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-338,246,745.91	-187,268,967.91	247,250,459.61	81,928,086.81
其他收入	1,325,987.22	890,532.73	1,363,222.46	232,708.29
费用	56,687,991.12	27,843,100.21	48,624,833.35	24,630,612.50
管理人报酬	15,206,728.25	7,632,420.27	11,657,007.67	4,799,648.66
基金托管费	5,068,909.41	2,544,140.05	3,885,669.31	1,599,882.96
销售服务费	3,694,096.76	1,821,369.00	4,296,728.55	1,724,212.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	31,869,247.01	15,154,295.49	26,571,607.77	15,580,311.29
其中：卖出回购金融资产支出	31,869,247.01	15,154,295.49	26,571,607.77	15,580,311.29
其他费用	838,743.54	690,875.40	2,213,820.05	926,556.84
利润总额	-58,702,947.36	41,609,947.96	675,792,616.44	254,766,345.10

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