嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821) |
净值:
1.0542
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日增长率:
0.09%
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累计净值:1.0542 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 6595.04 | 6.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1847.74 | 1.71 |
采矿业 | 564.88 | 0.52 |
金融业 | 414.06 | 0.38 |
交通运输、仓储和邮政业 | 341.21 | 0.32 | 其他 | 98234.18 | 90.96 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 14145.84 | 8.24 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 147631.99 | 86.04 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 9783.38 | 5.70 |
其他各项资产 | 18.46 | 0.01 |