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嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821)持债明细
截止日:2025-12-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 102383111 23洪市政MTN001 20,297,479.45 6.93
2 102483317 24武进经发MTN005 20,230,508.49 6.91
3 019547 16国债19 12,952,173.68 4.42
4 232380021 23浙商银行二级资本债01 10,567,038.90 3.61
5 242380008 23中行永续债01 10,497,625.75 3.58
6 113042 上银转债 3,330,134.89 1.14
7 118031 天23转债 1,779,916.25 0.61
8 127049 希望转2 1,171,148.28 0.40
9 113623 凤21转债 899,745.40 0.31
10 128142 新乳转债 831,858.70 0.28
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