嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,316,360.58 |
2,510,400.97 |
567,948.86 |
1,768,830.87 |
| 本期利润 |
827,711.63 |
2,294,545.64 |
81,632.81 |
3,018,850.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
3.19 |
0.10 |
2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
3.48 |
0.13 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
5,408,154.27 |
6,247,523.27 |
5,797,633.12 |
6,529,543.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
44,437,403.55 |
58,313,659.08 |
75,062,108.58 |
85,822,597.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.86 |
12.00 |
8.37 |
8.23 |
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