首页 - 基金 - 嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821) - 基金净值
嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-12 1.1238 1.1238
2 2026-03-11 1.1246 1.1246
3 2026-03-10 1.1250 1.1250
4 2026-03-09 1.1226 1.1226
5 2026-03-06 1.1247 1.1247
6 2026-03-05 1.1244 1.1244
7 2026-03-04 1.1228 1.1228
8 2026-03-03 1.1246 1.1246
9 2026-03-02 1.1296 1.1296
10 2026-02-27 1.1288 1.1288
11 2026-02-26 1.1276 1.1276
12 2026-02-25 1.1295 1.1295
13 2026-02-24 1.1280 1.1280
14 2026-02-13 1.1265 1.1265
15 2026-02-12 1.1308 1.1308
16 2026-02-11 1.1293 1.1293
17 2026-02-10 1.1291 1.1291
18 2026-02-09 1.1282 1.1282
19 2026-02-06 1.1257 1.1257
20 2026-02-05 1.1247 1.1247
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