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银华品质消费股票A(009852)
银华品质消费股票A
(009852)
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累计净值：0.6526
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.6526 | -0.65% |
| 2026-08-12 | 0.6569 | -0.21% |
| 2026-08-11 | 0.6583 | -0.83% |
| 2026-08-10 | 0.6638 | 2.04% |
| 2026-08-07 | 0.6505 | -0.35% |
| 2026-08-06 | 0.6528 | -0.75% |
| 2026-08-05 | 0.6577 | 0.50% |
| 2026-08-04 | 0.6544 | -0.68% |
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基金全称
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银华品质消费股票型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张萍 王璐 孙昊天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.62亿元
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份额规模
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4.3616亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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4.40%
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最近三月
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-3.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-23.45%
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最近两年
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14.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 661,154.00 | 23,133,778.46 | 7.74 |
| 000333 | 美的集团 | 218,000.00 | 16,465,540.00 | 5.51 |
| 600060 | 海信视像 | 548,100.00 | 15,275,547.00 | 5.11 |
| 300866 | 安克创新 | 137,500.00 | 14,368,750.00 | 4.81 |
| 301345 | 涛涛车业 | 61,300.00 | 14,160,300.00 | 4.74 |
| 605377 | 华旺科技 | 1,481,060.00 | 13,773,858.00 | 4.61 |
| 603129 | 春风动力 | 51,650.00 | 13,212,070.00 | 4.42 |
| 000651 | 格力电器 | 344,400.00 | 12,915,000.00 | 4.32 |
| 01318 | 毛戈平 | 279,600.00 | 12,591,595.17 | 4.21 |
| 605016 | 百龙创园 | 426,930.00 | 11,036,140.50 | 3.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,186,844.60 | 57.25 | 76.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,949,715.46 | 10.35 | 13.75 |
| 批发和零售业 | 19,113,581.00 | 6.39 | 8.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,496,458.96 | 1.17 | 1.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150,214.38 | 0.05 | 0.07 |
| 采矿业 | 149,047.74 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.30 | - | 13.41 | 299,004,309.05 |
| 2026-03-31 | 85.09 | - | 16.57 | 532,688,110.38 |
| 2025-12-31 | 93.55 | 0.05 | 10.87 | 831,139,865.87 |
| 2025-09-30 | 91.91 | - | 9.57 | 816,968,588.58 |
| 2025-06-30 | 90.94 | 0.01 | 10.49 | 1,060,895,242.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-25 | - | 孙昊天 | 170 | -12.87 |
| 2023-01-04 | - | 王璐 | 1318 | -17.89 |
| 2020-11-11 | - | 张萍 | 2102 | -34.31 |
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