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银华品质消费股票A(009852)
银华品质消费股票A
(009852)
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累计净值：0.6793
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 0.6793 | -1.18% |
| 2026-03-24 | 0.6874 | 2.57% |
| 2026-03-23 | 0.6702 | -3.73% |
| 2026-03-20 | 0.6962 | -1.28% |
| 2026-03-19 | 0.7052 | -2.78% |
| 2026-03-18 | 0.7254 | -0.12% |
| 2026-03-17 | 0.7263 | 0.26% |
| 2026-03-16 | 0.7244 | 1.13% |
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基金全称
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银华品质消费股票型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张萍 王璐 孙昊天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.76亿元
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份额规模
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6.3527亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.36%
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最近一月
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-8.82%
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最近三月
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-10.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.27%
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最近两年
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5.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 404,400.00 | 68,559,708.93 | 8.25 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,351,154.00 | 68,341,369.32 | 8.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 92,500.00 | 50,045,162.15 | 6.02 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 1,218,400.00 | 48,199,904.00 | 5.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 337,000.00 | 43,466,197.99 | 5.23 |
| 000568 | 泸州老窖 | 364,200.00 | 42,327,324.00 | 5.09 |
| 01318 | 毛戈平 | 488,700.00 | 36,062,675.26 | 4.34 |
| 600809 | 山西汾酒 | 156,163.00 | 26,813,187.10 | 3.23 |
| 600298 | 安琪酵母 | 556,600.00 | 24,345,684.00 | 2.93 |
| 06181 | 老铺黄金 | 42,300.00 | 23,611,435.31 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 294,093,608.97 | 35.38 | 70.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 70,760,819.32 | 8.51 | 16.93 |
| 租赁和商务服务业 | 22,743,105.00 | 2.74 | 5.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,610,621.33 | 2.36 | 4.69 |
| 批发和零售业 | 6,443,482.00 | 0.78 | 1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,893,010.00 | 0.47 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,699.15 | 0.03 | 0.05 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.55 | 0.05 | 10.87 | 831,139,865.87 |
| 2025-09-30 | 91.91 | - | 9.57 | 816,968,588.58 |
| 2025-06-30 | 90.94 | 0.01 | 10.49 | 1,060,895,242.84 |
| 2025-03-31 | 93.93 | 0.01 | 14.72 | 680,509,305.78 |
| 2024-12-31 | 91.65 | 0.03 | 8.83 | 388,514,334.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-25 | - | 孙昊天 | 29 | -8.82 |
| 2023-01-04 | - | 王璐 | 1177 | -14.08 |
| 2020-11-11 | - | 张萍 | 1961 | -31.26 |
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