首页 > 基金> 银华品质消费股票(009852)

银华品质消费股票

(009852)

净值:
0.5963
日增长率:
1.52%
累计净值:0.5963 2024-07-17
  • 净值走势
银华品质消费股票(009852)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-170.59631.52%
2024-07-160.5874-0.29%
2024-07-150.5891-0.36%
2024-07-120.59120.87%
2024-07-110.58611.86%
2024-07-100.57540.19%
2024-07-090.57430.28%
2024-07-080.5727-1.60%
基金全称 银华品质消费股票型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 张萍 王璐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.04亿元 份额规模 6.1839亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.63%
最近一月 -4.79%
最近三月 -7.55%
最近六月 0.00%
最近一年 -17.88%
最近两年 -30.77%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000568泸州老窖199,953.0036,909,324.279.15
000333美的集团434,700.0027,916,434.006.92
600519贵州茅台15,100.0025,713,790.006.37
600809山西汾酒97,416.0023,874,713.285.92
603369今世缘399,700.0023,450,399.005.81
000596古井贡酒89,310.0023,220,600.005.75
000858五粮液131,800.0020,232,618.005.01
002991甘源食品200,300.0017,364,007.004.30
600276恒瑞医药264,700.0012,168,259.003.02
600690海尔智家447,500.0011,165,125.002.77
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业308,379,842.2876.4392.65
租赁和商务服务业10,650,075.002.643.20
农、林、牧、渔业8,591,388.002.132.58
住宿和餐饮业2,074,701.600.510.62
批发和零售业1,834,085.000.450.55
文化、体育和娱乐业762,472.000.190.23
科学研究和技术服务业540,942.800.130.16
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3189.21-10.57403,505,898.04
2023-12-3189.95-10.11418,076,315.03
2023-09-3091.673.964.59469,527,654.53
2023-06-3085.663.719.53499,509,544.59
2023-03-3194.453.352.72605,439,646.70
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-04-王璐562-25.46
2020-11-11-张萍1346-40.37
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-