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银华品质消费股票(009852)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-15 0.5891 0.5891
2 2024-07-12 0.5912 0.5912
3 2024-07-11 0.5861 0.5861
4 2024-07-10 0.5754 0.5754
5 2024-07-09 0.5743 0.5743
6 2024-07-08 0.5727 0.5727
7 2024-07-05 0.5820 0.5820
8 2024-07-04 0.5845 0.5845
9 2024-07-03 0.5884 0.5884
10 2024-07-02 0.5908 0.5908
11 2024-07-01 0.5921 0.5921
12 2024-06-30 0.5917 0.5917
13 2024-06-28 0.5918 0.5918
14 2024-06-27 0.5970 0.5970
15 2024-06-26 0.6065 0.6065
16 2024-06-25 0.6056 0.6056
17 2024-06-24 0.6054 0.6054
18 2024-06-21 0.6059 0.6059
19 2024-06-20 0.6111 0.6111
20 2024-06-19 0.6167 0.6167
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