银华品质消费股票A(009852)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
109,556,200.41 |
71,667,802.11 |
-73,658,324.42 |
-59,262,703.23 |
| 本期利润 |
78,308,436.96 |
152,487,162.63 |
1,238,877.78 |
-31,266,008.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.21 |
0.00 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.90 |
26.70 |
0.33 |
-7.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.92 |
33.62 |
0.69 |
-7.83 |
| 期末可供分配利润 |
-159,239,194.70 |
-111,094,861.40 |
-212,542,328.89 |
-248,612,611.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.15 |
-0.35 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
476,032,304.33 |
642,753,359.16 |
388,514,334.76 |
360,301,628.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.86 |
0.65 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.07 |
-13.63 |
-35.36 |
-40.83 |
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