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基金公告

银华品质消费股票A(009852)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,669,195.52	5,992,345.98	351,618.67	579,452.28
存出保证金	273,207.49	153,496.11	102,757.73	80,009.76
交易性金融资产	777,966,126.94	964,838,917.96	356,174,690.91	306,583,329.67
其中：股票投资	777,563,714.89	964,737,647.38	356,073,914.75	306,583,329.67
债券投资	402,412.05	101,270.58	100,776.16	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	32,849,325.07	10,066,176.66	939,717.12	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	320,689.60	1,093,185.35	15,796.83	339,565.31
应收申购款	607,872.71	1,522,066.29	151,714.38	7,286.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	902,373,913.51	1,088,999,170.12	391,704,965.46	361,312,907.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	161.35	20,933,857.37	1,970,891.74	8.43
应付赎回款	69,221,230.87	5,119,406.63	304,322.44	128,386.92
应付管理人报酬	932,948.24	969,222.33	390,330.70	375,638.99
应付托管费	155,491.39	161,537.07	65,055.13	62,606.48
应付销售服务费	146,484.71	107,064.63	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	777,731.08	812,839.25	460,030.69	444,639.00
负债合计	71,234,047.64	28,103,927.28	3,190,630.70	1,011,279.82
所有者权益
实收基金	1,110,714,640.90	1,228,903,457.26	601,056,663.65	608,914,239.54
未分配利润	-279,574,775.03	-168,008,214.42	-212,542,328.89	-248,612,611.52
所有者权益合计	831,139,865.87	1,060,895,242.84	388,514,334.76	360,301,628.02
负债及所有者权益总计	902,373,913.51	1,088,999,170.12	391,704,965.46	361,312,907.84

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