基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧责任投资混合A(009872) |
净值：
1.0098
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.0098 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,565,655.00 | 194,939,704.05 | 8.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 146,844.00 | 186,491,880.00 | 7.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 132,158.00 | 156,671,987.42 | 6.47 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,794,600.00 | 130,790,448.00 | 5.40 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,843,406.00 | 114,110,724.14 | 4.71 |
| 600919 | 江苏银行 | 9,763,400.00 | 105,249,452.00 | 4.35 |
| 601138 | 工业富联 | 1,366,500.00 | 98,592,975.00 | 4.07 |
| 688347 | 华虹宏力 | 290,111.00 | 97,564,329.30 | 4.03 |
| 000333 | 美的集团 | 1,284,900.00 | 97,048,497.00 | 4.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 242,101.00 | 95,148,114.01 | 3.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,492,909,678.23 | 61.66 | 70.49 |
| 金融业 | 326,782,648.14 | 13.50 | 15.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 233,489,997.15 | 9.64 | 11.02 |
| 采矿业 | 62,018,630.68 | 2.56 | 2.93 |
| 卫生和社会工作 | 1,222,711.28 | 0.05 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 400,483.05 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 254,790.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.68 | 6.23 | 4.31 | 2,421,118,886.31 |
| 2026-03-31 | 80.48 | 5.20 | 13.48 | 2,889,547,501.64 |
| 2025-12-31 | 90.91 | 4.35 | 4.96 | 3,477,864,069.49 |
| 2025-09-30 | 93.25 | 3.72 | 2.07 | 4,045,931,813.84 |
| 2025-06-30 | 92.01 | 2.99 | 5.19 | 3,691,750,490.15 |
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