基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧责任投资混合A(009872) |
净值：
1.0305
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0305 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,465,259.00 | 222,857,477.73 | 6.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 557,901.00 | 204,894,721.26 | 5.89 |
| 601318 | 中国平安 | 2,754,310.00 | 188,394,804.00 | 5.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 347,300.00 | 187,899,295.29 | 5.40 |
| 920982 | 锦波生物 | 743,917.00 | 173,853,402.90 | 5.00 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 15,497,982.00 | 170,167,842.36 | 4.89 |
| 300751 | 迈为股份 | 795,695.00 | 163,905,213.05 | 4.71 |
| 600030 | 中信证券 | 5,613,469.00 | 161,162,694.99 | 4.63 |
| 600141 | 兴发集团 | 4,059,694.00 | 140,384,218.52 | 4.04 |
| 603259 | 药明康德 | 1,548,460.00 | 140,352,414.40 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,302,679,444.80 | 37.46 | 50.43 |
| 金融业 | 425,495,773.99 | 12.23 | 16.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250,070,889.16 | 7.19 | 9.68 |
| 采矿业 | 222,961,432.57 | 6.41 | 8.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 211,133,562.32 | 6.07 | 8.17 |
| 卫生和社会工作 | 170,167,842.36 | 4.89 | 6.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 373,920.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.91 | 4.35 | 4.96 | 3,477,864,069.49 |
| 2025-09-30 | 93.25 | 3.72 | 2.07 | 4,045,931,813.84 |
| 2025-06-30 | 92.01 | 2.99 | 5.19 | 3,691,750,490.15 |
| 2025-03-31 | 94.20 | 3.17 | 3.03 | 3,465,545,345.10 |
| 2024-12-31 | 91.94 | 3.76 | 2.98 | 2,674,472,501.42 |
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