基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧责任投资混合A(009872) |
净值：
0.8884
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：0.8884 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,222,755.00 | 204,615,821.70 | 9.59 |
| 002142 | 宁波银行 | 4,075,606.00 | 144,398,720.58 | 6.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 105,958.00 | 133,360,857.96 | 6.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,318,959.00 | 128,661,788.61 | 6.03 |
| 600919 | 江苏银行 | 9,763,400.00 | 120,870,892.00 | 5.67 |
| 03696 | 英矽智能 | 2,317,000.00 | 119,536,444.31 | 5.60 |
| 000333 | 美的集团 | 1,316,200.00 | 105,427,620.00 | 4.94 |
| 688046 | 药康生物 | 2,448,726.00 | 92,904,664.44 | 4.36 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,802,700.00 | 81,069,576.00 | 3.80 |
| 002850 | 科达利 | 499,700.00 | 77,853,260.00 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 682,017,674.36 | 31.98 | 42.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 308,442,862.57 | 14.46 | 19.32 |
| 采矿业 | 306,036,452.86 | 14.35 | 19.17 |
| 金融业 | 297,846,252.58 | 13.97 | 18.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,447,399.91 | 0.07 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.03 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 258,210.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.54 | 7.09 | 2.53 | 2,132,694,034.05 |
| 2026-06-30 | 90.68 | 6.23 | 4.31 | 2,421,118,886.31 |
| 2026-03-31 | 80.48 | 5.20 | 13.48 | 2,889,547,501.64 |
| 2025-12-31 | 90.91 | 4.35 | 4.96 | 3,477,864,069.49 |
| 2025-09-30 | 93.25 | 3.72 | 2.07 | 4,045,931,813.84 |
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