中欧责任投资混合A(009872)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
392,040,972.01 |
661,304,243.64 |
151,141,418.73 |
-177,050,724.37 |
| 本期利润 |
249,011,969.32 |
773,879,030.43 |
429,729,857.51 |
372,270,606.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.23 |
0.12 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.98 |
26.22 |
14.75 |
16.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.76 |
30.14 |
17.53 |
17.95 |
| 期末可供分配利润 |
115,745,962.78 |
-229,223,940.43 |
-957,654,302.14 |
-940,239,022.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.08 |
-0.25 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,853,344,284.29 |
2,651,413,435.13 |
3,340,638,643.74 |
2,392,791,729.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.96 |
0.87 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.66 |
-3.70 |
-13.03 |
-26.00 |
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