中欧责任投资混合A(009872)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧责任投资混合A(009872)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,236,466.36	31,385,539.37	4,408,007.66	2,454,466.53
存出保证金	1,074,782.19	717,392.54	464,527.96	291,651.85
交易性金融资产	2,346,273,160.83	3,313,078,256.79	3,507,287,394.08	2,559,487,171.82
其中：股票投资	2,195,483,215.62	3,161,867,695.15	3,396,782,750.24	2,458,853,856.75
债券投资	150,789,945.21	151,210,561.64	110,504,643.84	100,633,315.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,181,867.21	130,766.70	3,787,027.59	51,796,805.45
应收利息	-	-	-	-
应收股利	806,555.53	599,961.60	3,269,846.21	-
应收申购款	51,895.74	169,151.35	231,070.29	47,626.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,460,671,147.36	3,487,027,592.88	3,706,702,949.75	2,691,336,499.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	29,433,965.65	257.15	7,536,658.48	11,556,489.65
应付赎回款	4,592,708.88	2,849,396.29	1,938,350.60	1,151,483.01
应付管理人报酬	2,433,032.02	3,540,039.76	3,533,874.89	2,746,086.20
应付托管费	405,505.33	590,006.64	588,979.13	457,681.01
应付销售服务费	369,683.28	558,358.33	225,066.64	192,344.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,751.31	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,311,614.58	1,625,465.22	1,129,529.86	759,913.74
负债合计	39,552,261.05	9,163,523.39	14,952,459.60	16,863,998.11
所有者权益
实收基金	2,295,022,204.71	3,648,456,673.64	4,260,409,881.55	3,627,530,166.76
未分配利润	126,096,681.60	-170,592,604.15	-568,659,391.40	-953,057,665.34
所有者权益合计	2,421,118,886.31	3,477,864,069.49	3,691,750,490.15	2,674,472,501.42
负债及所有者权益总计	2,460,671,147.36	3,487,027,592.88	3,706,702,949.75	2,691,336,499.53

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