基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧责任投资混合C(009873) |
净值：
1.0131
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.0131 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,382,559.00 | 176,117,330.48 | 6.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 112,300.00 | 162,835,000.00 | 5.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 375,801.00 | 150,959,261.70 | 5.22 |
| 300751 | 迈为股份 | 606,895.00 | 138,796,886.50 | 4.80 |
| 603259 | 药明康德 | 1,327,395.00 | 130,217,449.50 | 4.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 189,444.00 | 107,871,308.04 | 3.73 |
| 920982 | 锦波生物 | 713,370.00 | 107,041,168.50 | 3.70 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 9,338,656.00 | 88,810,618.56 | 3.07 |
| 600141 | 兴发集团 | 2,575,194.00 | 85,959,975.72 | 2.97 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,369,600.00 | 85,779,520.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,518,839,349.79 | 52.56 | 70.68 |
| 采矿业 | 280,921,971.90 | 9.72 | 13.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 170,803,215.38 | 5.91 | 7.95 |
| 卫生和社会工作 | 88,810,618.56 | 3.07 | 4.13 |
| 金融业 | 57,279,067.04 | 1.98 | 2.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,739,212.02 | 1.10 | 1.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 361,665.00 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.48 | 5.20 | 13.48 | 2,889,547,501.64 |
| 2025-12-31 | 90.91 | 4.35 | 4.96 | 3,477,864,069.49 |
| 2025-09-30 | 93.25 | 3.72 | 2.07 | 4,045,931,813.84 |
| 2025-06-30 | 92.01 | 2.99 | 5.19 | 3,691,750,490.15 |
| 2025-03-31 | 94.20 | 3.17 | 3.03 | 3,465,545,345.10 |
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