中欧责任投资混合C(009873)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧责任投资混合C(009873)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	339,993,474.28	927,700,638.40	500,900,574.45	454,168,984.55
利息合计	379,463.01	606,721.96	318,202.67	828,966.00
其中：存款利息收入	379,463.01	606,721.96	318,202.67	828,966.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	532,481,780.18	857,075,691.54	189,425,551.05	-166,012,051.95
其中：股票投资收益	511,164,342.38	799,979,230.10	154,532,210.61	-230,709,825.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,011,949.96	1,281,880.68	164,141.10	1,070,099.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,305,487.84	55,814,580.76	34,729,199.34	63,627,673.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-193,197,602.06	68,066,342.35	310,628,875.63	618,604,102.62
其他收入	329,833.15	1,951,882.55	527,945.10	747,967.88
费用	23,806,319.42	53,191,038.13	23,755,180.59	37,913,252.02
管理人报酬	17,837,871.83	41,673,025.56	19,135,994.33	30,375,983.32
基金托管费	2,972,978.63	6,945,504.20	3,189,332.37	5,062,663.83
销售服务费	2,864,066.26	4,251,895.48	1,276,625.23	2,227,921.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,287.04	320,612.89	153,228.66	246,683.26
利润总额	316,187,154.86	874,509,600.27	477,145,393.86	416,255,732.53

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