中欧责任投资混合C(009873)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
145,139,014.28 |
15,375,099.50 |
-25,297,645.72 |
-30,177,420.05 |
| 本期利润 |
100,630,569.84 |
47,415,536.35 |
43,985,126.03 |
12,684,899.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.11 |
0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.96 |
14.68 |
15.81 |
4.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.11 |
17.07 |
17.02 |
4.66 |
| 期末可供分配利润 |
-107,716,194.39 |
-115,827,573.15 |
-123,298,495.57 |
-155,810,880.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.28 |
-0.31 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
826,450,634.36 |
351,111,846.41 |
281,680,772.05 |
276,458,892.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.84 |
0.72 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.67 |
-16.28 |
-28.49 |
-36.04 |
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