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首页 > 基金> 摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)
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摩根瑞盛87个月定期开放债券

(009895)
净值：
1.1207
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2207 2025-11-11
  • 净值走势
摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.12070.01%
2025-11-101.12060.04%
2025-11-071.12020.01%
2025-11-061.12010.02%
2025-11-051.11990.01%
2025-11-041.11980.01%
2025-11-031.11970.04%
2025-10-311.11930.02%
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基金情况

基金全称 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 周梦婕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 89.11亿元 份额规模 79.9008亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.36%
最近三月 1.10%
最近六月 0.00%
最近一年 4.22%
最近两年 8.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-152.132.838,911,323,768.81
2025-06-30-155.602.748,816,482,418.57
2025-03-31-154.842.028,885,492,633.85
2024-12-31-155.022.018,801,386,439.25
2024-09-30-155.782.288,710,044,330.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-18-周梦婕560.64
2020-08-142025-09-18雷杨娟186122.35
2020-08-032022-08-26聂曙光7538.11
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