摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
187,362,984.39 |
364,631,367.01 |
174,897,533.32 |
350,354,633.55 |
| 本期利润 |
187,362,984.39 |
364,631,367.01 |
174,897,533.32 |
350,354,633.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.06 |
4.11 |
1.98 |
4.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.08 |
4.20 |
2.00 |
4.14 |
| 期末可供分配利润 |
1,203,501,536.71 |
1,016,138,552.32 |
826,404,718.63 |
811,308,739.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
9,193,579,236.65 |
9,006,216,252.26 |
8,816,482,418.57 |
8,801,386,439.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.44 |
23.87 |
21.25 |
18.87 |
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