摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	230,951,661.70	466,015,335.42	231,111,972.54	469,568,299.66
利息合计	230,951,661.70	466,015,335.42	231,111,972.54	469,568,299.66
其中：存款利息收入	418,811.35	823,516.70	375,476.05	2,979,074.27
债券利息收入	230,527,027.91	465,191,818.72	230,736,496.49	466,589,225.39
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,822.44	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	43,588,677.31	101,383,968.41	56,214,439.22	119,213,666.11
管理人报酬	6,767,975.33	13,304,115.86	6,566,132.33	12,934,241.48
基金托管费	2,255,991.79	4,434,705.40	2,188,710.83	4,311,413.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	34,402,129.36	83,393,494.05	47,308,899.79	101,329,517.93
其中：卖出回购金融资产支出	34,402,129.36	83,393,494.05	47,308,899.79	101,329,517.93
其他费用	110,230.76	226,760.29	115,071.38	241,490.30
利润总额	187,362,984.39	364,631,367.01	174,897,533.32	350,354,633.55

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