基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安鑫悦消费混合A(009958) |
净值：
0.9011
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.9011 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002444 | 巨星科技 | 400,000.00 | 13,608,000.00 | 3.33 |
| 301110 | 青木科技 | 200,000.00 | 13,236,000.00 | 3.24 |
| 002891 | 中宠股份 | 250,000.00 | 12,940,000.00 | 3.17 |
| 600418 | 江淮汽车 | 250,000.00 | 12,375,000.00 | 3.03 |
| 300662 | 科锐国际 | 450,000.00 | 11,398,500.00 | 2.79 |
| 002991 | 甘源食品 | 200,000.00 | 11,382,000.00 | 2.79 |
| 600315 | 上海家化 | 500,000.00 | 11,260,000.00 | 2.76 |
| 002517 | 恺英网络 | 500,000.00 | 10,935,000.00 | 2.68 |
| 002345 | 潮宏基 | 800,000.00 | 10,000,000.00 | 2.45 |
| 600419 | 天润乳业 | 1,000,000.00 | 9,900,000.00 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 254,376,440.30 | 62.33 | 72.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,269,700.00 | 9.38 | 10.90 |
| 租赁和商务服务业 | 19,570,500.00 | 4.80 | 5.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,328,500.00 | 3.27 | 3.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,126,000.00 | 3.22 | 3.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,024,000.00 | 1.23 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 4,489,500.00 | 1.10 | 1.28 |
| 金融业 | 2,871,000.00 | 0.70 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.01 | - | 19.57 | 408,140,208.02 |
| 2025-09-30 | 89.11 | - | 11.23 | 445,097,873.50 |
| 2025-06-30 | 87.03 | - | 18.26 | 449,662,315.80 |
| 2025-03-31 | 85.38 | - | 14.89 | 422,088,034.38 |
| 2024-12-31 | 87.30 | - | 13.54 | 413,491,524.57 |
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