长安鑫悦消费混合A(009958)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安鑫悦消费混合A(009958)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	608,511.39	614,145.68	902,125.16	1,697,667.43
存出保证金	184,495.91	257,688.41	260,488.17	355,297.45
交易性金融资产	219,721,728.70	351,055,640.30	391,323,648.16	360,988,528.29
其中：股票投资	219,721,728.70	351,055,640.30	391,323,648.16	360,988,528.29
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	22,541,000.00	29,061,000.00
应收证券清算款	370,928.01	-	-	8,403,889.45
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	56,425.95	86,288.71	53,264.90	10,611.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	272,956,365.55	431,260,418.58	496,303,700.58	454,805,851.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,293,594.65	21,317,541.77	45,225,714.19	39,616,070.56
应付赎回款	1,715,385.68	803,358.13	414,498.49	244,568.06
应付管理人报酬	280,223.05	419,404.35	442,895.52	423,961.12
应付托管费	46,703.84	69,900.73	73,815.95	70,660.15
应付销售服务费	25,433.41	39,054.20	40,903.54	39,789.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	327,210.85	470,951.38	443,557.09	919,277.52
负债合计	3,688,551.48	23,120,210.56	46,641,384.78	41,314,327.16
所有者权益
实收基金	368,999,821.83	478,340,753.95	537,094,591.66	576,976,347.69
未分配利润	-99,732,007.76	-70,200,545.93	-87,432,275.86	-163,484,823.12
所有者权益合计	269,267,814.07	408,140,208.02	449,662,315.80	413,491,524.57
负债及所有者权益总计	272,956,365.55	431,260,418.58	496,303,700.58	454,805,851.73

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