长安鑫悦消费混合A(009958)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-22,899,545.69 |
78,728,208.88 |
30,378,404.67 |
-3,577,059.66 |
| 本期利润 |
-38,140,105.26 |
59,465,316.65 |
51,544,910.41 |
13,890,834.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.14 |
0.12 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.84 |
17.65 |
15.67 |
4.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.45 |
19.19 |
16.87 |
5.03 |
| 期末可供分配利润 |
-76,361,113.74 |
-52,258,216.80 |
-76,582,420.30 |
-124,380,322.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.14 |
-0.18 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
211,089,432.47 |
316,700,256.40 |
350,080,739.61 |
320,089,523.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.86 |
0.84 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.56 |
-14.16 |
-15.83 |
-27.98 |
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