长安鑫悦消费混合A(009958)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安鑫悦消费混合A(009958)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	82,576,166.79	69,347,562.28	23,223,341.95	-32,778,271.05
利息合计	46,634.28	27,600.21	212,815.38	129,885.04
其中：存款利息收入	44,558.87	26,340.22	178,692.44	98,431.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,075.41	1,259.99	34,122.94	31,453.29
投资收益合计	107,241,073.60	42,019,690.75	289,799.14	-24,390,352.21
其中：股票投资收益	100,516,993.95	36,921,831.20	-7,254,870.54	-28,858,776.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,724,079.65	5,097,859.55	7,544,669.68	4,468,423.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,780,947.12	27,276,677.68	22,710,131.05	-8,520,756.92
其他收入	69,406.03	23,593.64	10,596.38	2,953.04
费用	6,669,549.89	3,232,643.96	6,325,261.68	3,298,136.74
管理人报酬	5,190,678.91	2,514,232.64	4,905,644.94	2,551,504.55
基金托管费	865,113.26	419,038.83	817,607.42	425,250.75
销售服务费	481,750.25	233,909.30	469,886.49	246,677.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	132,000.00	65,458.65	132,000.00	74,590.88
利润总额	75,906,616.90	66,114,918.32	16,898,080.27	-36,076,407.79

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