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银华多元机遇混合(009960)
银华多元机遇混合
(009960)
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累计净值：0.6900
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.6900 | -0.82% |
| 2026-02-05 | 0.6957 | -0.63% |
| 2026-02-04 | 0.7001 | -0.84% |
| 2026-02-03 | 0.7060 | 1.35% |
| 2026-02-02 | 0.6966 | -2.49% |
| 2026-01-30 | 0.7144 | -0.72% |
| 2026-01-29 | 0.7196 | -0.76% |
| 2026-01-28 | 0.7251 | 1.29% |
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基金全称
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银华多元机遇混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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贾鹏 郭思捷 王智伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.28亿元
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份额规模
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9.5310亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.42%
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最近一月
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1.44%
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最近三月
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4.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.61%
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最近两年
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64.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 64,700.00 | 35,004,562.07 | 5.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 215,400.00 | 27,782,252.37 | 4.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 297,500.00 | 19,199,183.03 | 3.06 |
| 300502 | 新易盛 | 33,720.00 | 14,529,273.60 | 2.32 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 1,345,000.00 | 14,468,636.02 | 2.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,400.00 | 13,664,000.00 | 2.18 |
| 01347 | 华虹半导体 | 197,000.00 | 13,220,521.46 | 2.11 |
| 01378 | 中国宏桥 | 446,000.00 | 13,140,514.23 | 2.09 |
| 688041 | 海光信息 | 58,244.00 | 13,070,536.04 | 2.08 |
| 600183 | 生益科技 | 176,400.00 | 12,596,724.00 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,865,950.62 | 41.73 | 78.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,228,236.53 | 3.86 | 7.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,996,783.00 | 2.07 | 3.89 |
| 租赁和商务服务业 | 11,832,828.00 | 1.89 | 3.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,409,357.72 | 1.18 | 2.22 |
| 采矿业 | 4,721,089.72 | 0.75 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 4,038,759.44 | 0.64 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,186,897.52 | 0.51 | 0.95 |
| 金融业 | 2,665,580.00 | 0.42 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 531,360.00 | 0.08 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 233,233.23 | 0.04 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.30 | 5.65 | 2.23 | 627,518,201.42 |
| 2025-09-30 | 91.51 | 5.20 | 3.85 | 661,370,388.27 |
| 2025-06-30 | 88.02 | 5.61 | 1.77 | 568,762,443.33 |
| 2025-03-31 | 90.10 | 5.58 | 1.64 | 569,093,205.59 |
| 2024-12-31 | 90.73 | 6.37 | 0.89 | 550,024,597.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-29 | - | 王智伟 | 1230 | -1.13 |
| 2021-06-15 | - | 郭思捷 | 1701 | -35.98 |
| 2020-09-10 | - | 贾鹏 | 1979 | -31.00 |
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