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银华多元机遇混合(009960)
银华多元机遇混合
(009960)
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累计净值：0.6584
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.6584 | -0.57% |
| 2025-12-30 | 0.6622 | 0.35% |
| 2025-12-29 | 0.6599 | -0.66% |
| 2025-12-26 | 0.6643 | -0.06% |
| 2025-12-25 | 0.6647 | 0.27% |
| 2025-12-24 | 0.6629 | 1.02% |
| 2025-12-23 | 0.6562 | -0.32% |
| 2025-12-22 | 0.6583 | 1.75% |
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基金全称
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银华多元机遇混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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贾鹏 郭思捷 王智伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.61亿元
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份额规模
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9.9476亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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2.47%
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最近三月
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-0.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.31%
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最近两年
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24.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 61,500.00 | 37,226,303.01 | 5.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 198,800.00 | 32,125,575.05 | 4.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 297,500.00 | 21,606,698.80 | 3.27 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 1,129,000.00 | 18,172,200.42 | 2.75 |
| 01347 | 华虹半导体 | 206,000.00 | 15,045,910.40 | 2.27 |
| 01378 | 中国宏桥 | 594,000.00 | 14,327,833.37 | 2.17 |
| 688041 | 海光信息 | 49,897.00 | 12,603,982.20 | 1.91 |
| 688169 | 石头科技 | 56,929.00 | 11,942,565.62 | 1.81 |
| 300502 | 新易盛 | 29,320.00 | 10,724,376.40 | 1.62 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 41,800.00 | 10,181,772.08 | 1.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 242,986,786.69 | 36.74 | 71.25 |
| 金融业 | 19,873,655.00 | 3.00 | 5.83 |
| 批发和零售业 | 15,913,995.59 | 2.41 | 4.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,439,599.38 | 2.33 | 4.53 |
| 租赁和商务服务业 | 11,594,994.00 | 1.75 | 3.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,508,676.00 | 1.74 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,856,044.21 | 0.89 | 1.72 |
| 采矿业 | 5,808,985.00 | 0.88 | 1.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,492,612.00 | 0.53 | 1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,122,578.72 | 0.47 | 0.92 |
| 住宿和餐饮业 | 2,591,940.78 | 0.39 | 0.76 |
| 房地产业 | 2,294,334.00 | 0.35 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 530,955.00 | 0.08 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.51 | 5.20 | 3.85 | 661,370,388.27 |
| 2025-06-30 | 88.02 | 5.61 | 1.77 | 568,762,443.33 |
| 2025-03-31 | 90.10 | 5.58 | 1.64 | 569,093,205.59 |
| 2024-12-31 | 90.73 | 6.37 | 0.89 | 550,024,597.95 |
| 2024-09-30 | 85.99 | 5.46 | 4.57 | 587,850,453.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-29 | - | 王智伟 | 1191 | -5.66 |
| 2021-06-15 | - | 郭思捷 | 1662 | -38.91 |
| 2020-09-10 | - | 贾鹏 | 1940 | -34.16 |
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