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银华多元机遇混合(009960)
银华多元机遇混合
(009960)
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累计净值：0.6317
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.6317 | -0.63% |
| 2026-08-12 | 0.6357 | 1.24% |
| 2026-08-11 | 0.6279 | -0.65% |
| 2026-08-10 | 0.6320 | 0.05% |
| 2026-08-07 | 0.6317 | 1.53% |
| 2026-08-06 | 0.6222 | 0.02% |
| 2026-08-05 | 0.6221 | 1.72% |
| 2026-08-04 | 0.6116 | 3.08% |
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基金全称
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银华多元机遇混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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贾鹏 郭思捷 王智伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.67亿元
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份额规模
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7.9029亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.53%
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最近一月
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-0.88%
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最近三月
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-16.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.52%
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最近两年
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46.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 18,400.00 | 23,368,000.00 | 4.12 |
| 300502 | 新易盛 | 36,008.00 | 21,856,856.00 | 3.85 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 89,000.00 | 19,742,662.63 | 3.48 |
| 600105 | 永鼎股份 | 260,100.00 | 17,551,548.00 | 3.09 |
| 603067 | 振华股份 | 377,400.00 | 17,469,846.00 | 3.08 |
| 01347 | 华虹宏力 | 93,000.00 | 17,382,812.28 | 3.06 |
| 02513 | 智谱 | 8,200.00 | 14,984,919.44 | 2.64 |
| 001339 | 智微智能 | 144,170.00 | 14,745,707.60 | 2.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 91,300.00 | 14,518,526.00 | 2.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,300.00 | 14,266,263.00 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 345,238,352.13 | 60.87 | 89.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,371,834.38 | 2.71 | 4.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,756,817.77 | 1.54 | 2.28 |
| 采矿业 | 3,844,872.82 | 0.68 | 1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,183,453.00 | 0.56 | 0.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,775,175.41 | 0.49 | 0.72 |
| 住宿和餐饮业 | 2,023,875.00 | 0.36 | 0.53 |
| 金融业 | 1,140,486.00 | 0.20 | 0.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 860,754.00 | 0.15 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 362,070.00 | 0.06 | 0.09 |
| 租赁和商务服务业 | 196,968.00 | 0.03 | 0.05 |
| 房地产业 | 56,240.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.52 | 5.86 | 2.46 | 567,204,910.74 |
| 2026-03-31 | 89.64 | 6.12 | 2.04 | 561,135,153.23 |
| 2025-12-31 | 88.30 | 5.65 | 2.23 | 627,518,201.42 |
| 2025-09-30 | 91.51 | 5.20 | 3.85 | 661,370,388.27 |
| 2025-06-30 | 88.02 | 5.61 | 1.77 | 568,762,443.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-29 | - | 王智伟 | 1415 | -8.91 |
| 2021-06-15 | - | 郭思捷 | 1886 | -41.02 |
| 2020-09-10 | - | 贾鹏 | 2164 | -36.43 |
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