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基金公告

银华多元机遇混合(009960)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,008,658.87	3,670,924.98	529,091.39	5,285,408.85
存出保证金	134,401.29	123,827.55	107,333.82	90,517.94
交易性金融资产	589,502,833.82	532,480,428.01	534,070,335.71	522,159,858.46
其中：股票投资	554,070,438.56	500,596,876.45	499,020,181.37	488,943,541.92
债券投资	35,432,395.26	31,883,551.56	35,050,154.34	33,216,316.54
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	18,166,246.93	24,500,000.00	4,669,341.06	26,170,000.00
应收证券清算款	11,561,487.59	6,285,641.94	8,808,433.72	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	105,346.96	900,143.87	386,337.41	832,518.28
应收申购款	32,541.88	21,978.39	4,596.91	5,959.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	633,516,349.77	574,360,253.76	552,936,829.34	558,583,063.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	731,094.67	4,083,078.15	1,030,369.56	2,048,155.45
应付赎回款	4,136,589.58	518,405.31	613,027.31	2,708,316.52
应付管理人报酬	638,116.99	550,513.12	564,627.92	562,587.03
应付托管费	106,352.82	91,752.20	94,104.65	93,764.54
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,257.90	-	-	28.22
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	384,736.39	354,061.65	610,101.95	587,441.64
负债合计	5,998,148.35	5,597,810.43	2,912,231.39	6,000,293.40
所有者权益
实收基金	953,104,351.78	1,055,923,245.18	1,122,056,498.22	1,194,131,507.98
未分配利润	-325,586,150.36	-487,160,801.85	-572,031,900.27	-641,548,738.32
所有者权益合计	627,518,201.42	568,762,443.33	550,024,597.95	552,582,769.66
负债及所有者权益总计	633,516,349.77	574,360,253.76	552,936,829.34	558,583,063.06

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