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基金公告

银华多元机遇混合A(009960)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,055,593.61	3,008,658.87	3,670,924.98	529,091.39
存出保证金	115,856.76	134,401.29	123,827.55	107,333.82
交易性金融资产	546,712,886.93	589,502,833.82	532,480,428.01	534,070,335.71
其中：股票投资	513,448,249.99	554,070,438.56	500,596,876.45	499,020,181.37
债券投资	33,264,636.94	35,432,395.26	31,883,551.56	35,050,154.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	18,166,246.93	24,500,000.00	4,669,341.06
应收证券清算款	12,036,048.32	11,561,487.59	6,285,641.94	8,808,433.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	665,916.48	105,346.96	900,143.87	386,337.41
应收申购款	158,029.25	32,541.88	21,978.39	4,596.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	573,667,404.20	633,516,349.77	574,360,253.76	552,936,829.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	29.41	731,094.67	4,083,078.15	1,030,369.56
应付赎回款	5,451,785.55	4,136,589.58	518,405.31	613,027.31
应付管理人报酬	570,985.10	638,116.99	550,513.12	564,627.92
应付托管费	95,164.19	106,352.82	91,752.20	94,104.65
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,213.23	1,257.90	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	343,315.98	384,736.39	354,061.65	610,101.95
负债合计	6,462,493.46	5,998,148.35	5,597,810.43	2,912,231.39
所有者权益
实收基金	790,286,181.18	953,104,351.78	1,055,923,245.18	1,122,056,498.22
未分配利润	-223,081,270.44	-325,586,150.36	-487,160,801.85	-572,031,900.27
所有者权益合计	567,204,910.74	627,518,201.42	568,762,443.33	550,024,597.95
负债及所有者权益总计	573,667,404.20	633,516,349.77	574,360,253.76	552,936,829.34

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