银华多元机遇混合A(009960)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银华多元机遇混合A(009960) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华多元机遇混合A(009960)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	59,412,483.04	184,352,218.36	56,977,150.25	-42,578,406.69
利息合计	104,525.75	294,407.74	176,768.40	459,122.24
其中：存款利息收入	26,975.75	42,065.55	19,583.40	107,877.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	77,550.00	252,342.19	157,185.00	351,244.90
投资收益合计	44,630,597.55	115,347,621.22	31,267,298.26	-140,917,886.03
其中：股票投资收益	40,526,617.46	106,993,706.88	26,421,242.54	-151,636,910.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	225,602.36	460,177.57	263,605.72	424,284.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,878,377.73	7,893,736.77	4,582,450.00	10,294,740.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,661,336.92	68,698,904.16	25,530,446.98	97,877,883.89
其他收入	16,022.82	11,285.24	2,636.61	2,473.21
费用	4,340,580.33	8,461,460.12	3,979,032.22	8,031,981.04
管理人报酬	3,640,883.95	7,091,193.23	3,331,755.78	6,732,060.34
基金托管费	606,814.03	1,181,865.52	555,292.61	1,122,010.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,092.79	188,118.78	91,983.83	177,892.97
利润总额	55,071,902.71	175,890,758.24	52,998,118.03	-50,610,387.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年